Abbastanza semplice trucchi per le opzioni digitali sono stati confrontati con noi

Come faccio a decidere quando è il momento di prendere una perdita un'attività commerciale?

Come faccio a decidere quando è il momento di prendere una perdita un’attività commerciale?

Let esso, molti di noi stanno attraversando alcune delle gli stessi problemi quando si tratta di opzioni investing. With che ha detto, ho dottorbinario.it pensato rispondendo ad alcune domande comuni, tutti noi potrebbe ottenere qualcosa da ottenere di it. Let iniziato con la prima question.
I trovato il tuo rapporto sulle opzioni inusuali per essere molto utile , in particolare la parte che riguarda seguendo roll. I successo hanno alcune domande per voi, si spera è possibile fornire risposte. Sono un trader alle prime armi e non avete intenzione di diventare un professionista. Quindi non ho accesso agli stessi strumenti come you.

However, di solito seguo le opzioni per il flusso postato su Twitter o StockTwits. Ora, quando ho seguito alcuni di questi traffici, hanno finito per muoversi nella direzione sbagliata e ho preso un grosso loss.
Question: Come faccio a decidere quando è il momento di smettere di fuori di un mestiere e prendere una perdita
In negli ultimi due mesi? , ho vinto un po ‘, ma ha perso more.
The parte più dolorosa, sta prendendo una perdita e poi vedere il commercio di diventare redditizia senza me.
For esempio, ho seguito FSLR aprile 70 chiamate, è sceso bruscamente, sono uscito. Poche settimane dopo, la notizia è stato rilasciato ed è salito bruscamente e scambiato sopra 75 Response:

Lasciatemi dire che ho sperimentato quello

First, lasciatemi dire che ho sperimentato quello che stai passando. E ad essere onesti, non c’è niente di più frustrante che uscire da una posizione per una perdita … solo per vederlo rimbalzare e tornare indietro. Naturalmente, non ogni commercio sta andando essere un vincitore e non c’è niente di sbagliato in uscire una volta che la soglia del dolore è met. However, fa un sacco di senso per valutare le vostre perdendo mestieri e chiedetevi se ci fosse qualcosa che avrebbe potuto fare differently.

So Se dovessi indovinare in questa situazione, l’ordine di flusso che avete visto era una scommessa speculativa che FSRL avrebbe un analista positivo day.
OK, così abbiamo appena individuato il potenziale catalizzatore. E non ha bisogno di alcun software di fantasia o di analisi per capire. ! In realtà, Yahoo Finance ha un buon servizio di notizie (che è gratuito) .
Moving On.

Here sono due cose da considerare

It si riduce a posizione di dimensionamento. Se questa è una scommessa su un evento, dobbiamo trattarlo come un mestiere binario. Questo significa semplicemente che sta andando essere un vincitore o un esempio di loser. For, se decido di manifestazioni commerciali binari, io dimensioni di conseguenza. Se la mia perdita massima su un commercio è di $ 1000 ed i contratti sono al prezzo di $ 0.50. I sarà solo comprare 20 contratti, con l’idea che ci sia una buona probabilità di perdere tutto. Se mi sbaglio e l’evento passa, cercherò di recuperare qualsiasi premio che è left.

To metterlo in contesto, se io di solito rischio 3% della mia taglia account su ogni commercio. Su commerci binari, io rischio 1 al 1,5%. Perché? Perché sono eccellenti rischioso e se ho ragione lo stock in realtà dovrebbe pop … quindi non c’è alcun motivo di avere un sacco on.
Also, questi sono i contratti a breve termine, i premi hanno il potenziale per muoversi molto rapidamente. Io non voglio essere in una posizione, dove ho troppi contratti su e io sono costretto ad uscire prima che si verifichi l’evento (perché le perdite sono troppo grandi) .

Mantenere la dimensione posizione piccolo

By mantenere la dimensione posizione piccolo, si avrà la possibilità di vedi il commercio play out. Sembra che tu abbia avuto troppe posizioni on. Now, supponiamo che non sappiamo ciò che il potenziale catalizzatore è. Io poi guardo la volatilità dell’opzione. Cosa significa questo? Beh, io guarderò la volatilità implicita del options.
Let di dire le opzioni at-the-money hanno una volatilità implicita del 60%. La volatilità implicita è espresso in terms.

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